惠利普_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,301,098.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 385,176.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,693,907.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,380,183.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,186,661.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,148,842.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,926,023.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,518,697.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,780,224.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,599,958.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,884,074.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,884,074.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,884,074.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,426,705.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,756,705.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,243,294.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,959,178.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,018,024.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,977,202.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,263,695.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,502,058.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,502,058.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,667.22 | |
| 财务费用(元) | 1,872,345.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,203,819.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,203,819.83 | |
| 存货的减少(元) | -32,306,712.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,183,415.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,695,259.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,977,202.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,018,024.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,959,178.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠利普_2022年中报资产负债表 | 惠利普_2022年中报利润表 |