普东医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,515,312.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,693.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,007.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,599,012.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,498,171.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,593,253.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 968,492.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,006,480.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,066,398.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,467,385.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,857.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,233,857.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 471,872.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,701,872.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,014.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,299,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,299,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,779,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,436.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 853,391.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,776,827.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,828.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,412,228.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,454,356.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,128.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 556,057.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,193.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,193.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,695.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,111.11 | |
| 财务费用(元) | 426,654.80 | |
| 投资损失(元) | -1,857.99 | |
| 存货的减少(元) | -6,016,537.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,939,115.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -770,833.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,042,128.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,454,356.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,412,228.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普东医疗_2023年中报资产负债表 | 普东医疗_2023年中报利润表 |