普东医疗_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,818,780.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,041,028.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,791,273.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,651,082.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,855,213.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,143,430.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,470,505.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,712,109.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,181,259.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,469,822.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,141,077.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,476,302.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,616,302.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,475,224.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,379,996.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,379,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,079,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,446.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,591.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,855,033.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,524,962.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,519,560.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,795.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,454,356.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,519,739.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 965,332.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 965,332.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,752.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,321.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,730.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,081.13 | |
| 财务费用(元) | 782,877.54 | |
| 投资损失(元) | -1,077.86 | |
| 存货的减少(元) | 463,017.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,552.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,355,837.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,454,356.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,934,795.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,519,560.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普东医疗_2022年年报资产负债表 | 普东医疗_2022年年报利润表 |