普东医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,146,139.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,439.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,945.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,336,525.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,672,215.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,753,643.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,772.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,990.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,910,621.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,096.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 329.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,329.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,896.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,896.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,566.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,287.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,539,000.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,619,287.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,620,712.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,015,049.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,795.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,949,845.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,893.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,570.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,570.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,376.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,354.51 | |
| 财务费用(元) | 359,696.15 | |
| 投资损失(元) | -329.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,106,798.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,626,549.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,469,853.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,949,845.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,934,795.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,015,049.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普东医疗_2022年中报资产负债表 | 普东医疗_2022年中报利润表 |