建广环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,208,652.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,490,897.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,699,550.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,978,318.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,744,586.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,210,240.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,542,128.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,475,274.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,224,275.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,184,932.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,184,932.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,170,782.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,690,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,690,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,786.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,505,435.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,050,644.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,205,866.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,515,816.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,537,676.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,059,589.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,597,266.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,839,862.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,302,017.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,302,017.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,599,964.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,189.02 | |
| 财务费用(元) | 2,790,010.69 | |
| 递延所得税(元) | -139,361.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,723.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 202,361.77 | |
| 存货的减少(元) | -764,779.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,787,727.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,327,203.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,597,266.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,059,589.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,537,676.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建广环境_2023年年报资产负债表 | 建广环境_2023年年报利润表 |