建广环境_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,285,556.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,341.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,686,897.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,163,779.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,173,012.75 | |
支付的各项税费(元) | 2,174,660.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,929,867.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,441,319.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,245,577.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,559.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,259.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,510,289.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,510,289.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,494,029.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,690,050.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,690,050.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 324,893.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,098,102.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,422,995.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,732,945.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,397.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,059,589.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,078,191.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 893,651.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,179,556.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,179,556.15 | |
无形资产摊销(元) | 13,960.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,189.02 | |
财务费用(元) | 288,881.44 | |
递延所得税(元) | 8,474.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -947,285.50 | |
递延所得税负债增加(元) | 955,760.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,010,569.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,954,337.51 | |
现金的期末余额(元) | 50,078,191.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 52,059,589.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,981,397.89 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 建广环境_2023年中报资产负债表 | 建广环境_2023年中报利润表 |