建广环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,850,814.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,405,370.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,256,184.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,953,656.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,361,295.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,724,191.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,584,787.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,623,931.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,632,253.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,492.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,139.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,631.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,122,297.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,422.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,172,720.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,099,089.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,968,730.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,968,730.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,806.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,096,884.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,681,690.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,287,040.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,179,796.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,239,385.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,059,589.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,480.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,245,000.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,245,000.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,070.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,571.86 | |
| 财务费用(元) | 1,763,797.14 | |
| 递延所得税(元) | -28,099.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,099.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,397,877.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,240,146.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,059,589.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,239,385.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,179,796.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建广环境_2022年年报资产负债表 | 建广环境_2022年年报利润表 |