建广环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,290,732.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 814,080.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,518,079.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,622,892.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,771,972.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,218,713.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,951,377.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,099,616.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,041,680.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,418,787.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,639.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,379.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,206,132.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,242.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,246,374.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,228,995.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,208,447.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,208,447.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,586,619.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,619.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,621,827.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,025,955.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,239,385.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,213,430.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,184.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,094,884.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,094,884.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,866.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,890.44 | |
| 财务费用(元) | 27,901.06 | |
| 递延所得税(元) | -6,975.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,975.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,841,229.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,509.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,213,430.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,239,385.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,025,955.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建广环境_2022年中报资产负债表 | 建广环境_2022年中报利润表 |