百夫长_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,527.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,233.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,389,761.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,726.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,207.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,218.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,976,911.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,228,063.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,838,302.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,153,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,153,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,719.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,187.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,907.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,092.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,790.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,362.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,152.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,211.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 929,627.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 929,627.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,131.02 | |
| 财务费用(元) | 25,068.99 | |
| 存货的减少(元) | -103,831.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 804,525.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,639,688.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,152.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,362.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,790.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百夫长_2024年中报资产负债表 | 百夫长_2024年中报利润表 |