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百夫长_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,887,598.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,469,654.67       
 经营活动现金流入小计(元) 14,357,253.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,768,655.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 958,486.24       
 支付的各项税费(元) 29,036.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,407,909.10       
 经营活动现金流出小计(元) 18,164,087.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,806,834.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 32,251,027.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 32,251,027.50       
 偿还债务支付的现金(元) 27,582,998.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,271,598.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,854,596.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,396,430.67       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,354.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -401,548.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 405,910.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,362.55       
补充资料:       
 净利润(元) -15,786,732.05       
 资产减值准备(元) 173,869.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,147,355.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,147,355.80       
 无形资产摊销(元) 130,262.04       
 长期待摊费用摊销(元) 3,101,865.63       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 654,119.28       
 财务费用(元) 1,823,004.70       
 递延所得税(元) 6,970.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,970.71       
 存货的减少(元) 544,422.72       
 经营性应收项目的减少(元) 2,298,402.72       
 经营性应付项目的增加(元) -2,738,464.38       
 现金的期末余额(元) 4,362.55       
 减:现金的期初余额(元) 405,910.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -401,548.42       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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