百夫长_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,351,602.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,351,602.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,898,508.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,162.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,243.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,629,913.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,311.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,151.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,151.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,151.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,846.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,143,869.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,544,716.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,655,283.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,821.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,910.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,732.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,860,163.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,617,233.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,617,233.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,131.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,186.56 | |
| 财务费用(元) | 901,939.44 | |
| 存货的减少(元) | 366,533.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,455,896.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,501,923.33 | |
| 债务转为资本(元) | 9,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,732.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,910.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 530,821.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百夫长_2023年中报资产负债表 | 百夫长_2023年中报利润表 |