百夫长_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,402,270.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,402,270.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,778,238.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,079,037.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,119.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,352,586.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,627,981.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,710.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 960,197.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,197.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,197.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,594.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,695,594.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,004,405.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,818,497.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,297,667.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,116,165.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -882,581.19 | |
| 资产减值准备(元) | -188,752.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,913,895.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,913,895.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,131.02 | |
| 财务费用(元) | 995,594.22 | |
| 存货的减少(元) | -930,817.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,508,484.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,662,889.86 | |
| 其他(元) | -1,352,586.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,116,165.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,297,667.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,818,497.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百夫长_2022年中报资产负债表 | 百夫长_2022年中报利润表 |