双诚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,971,103.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,838,084.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,735.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,000,924.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,118,227.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,358,794.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,934,061.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,013.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,576,096.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,424,827.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,255,607.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,255,607.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,015,607.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,812,672.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,812,672.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,187,327.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,318.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,966,866.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,659,050.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,625,916.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,364,112.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,194,544.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,194,544.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,839.04 | |
| 财务费用(元) | 734,510.65 | |
| 投资损失(元) | -80,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -293,422.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,422.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,714,574.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,462,693.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,873,121.93 | |
| 其他(元) | 1,549,509.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,625,916.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,659,050.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,966,866.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双诚科技_2023年年报资产负债表 | 双诚科技_2023年年报利润表 |