双诚科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,198,541.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,806,011.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 737,725.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,742,278.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,427,708.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,561,334.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,598,597.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 854,158.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,441,799.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,699,520.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,714,007.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,714,007.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,714,007.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,540.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,577,540.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,422,459.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,173.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,282,105.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,659,050.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,941,155.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,328,703.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,586,699.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,586,699.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,419.52 | |
| 财务费用(元) | 325,519.83 | |
| 递延所得税(元) | 6,827.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,827.93 | |
| 存货的减少(元) | 6,451,541.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,070,008.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,446,900.71 | |
| 其他(元) | 1,094,012.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,941,155.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,659,050.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,282,105.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双诚科技_2023年中报资产负债表 | 双诚科技_2023年中报利润表 |