双诚科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,345,577.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,076,937.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,257.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,088,772.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,738,042.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,520,461.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,062,996.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,600,711.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,922,212.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,833,439.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,194.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,781,194.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,681,194.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,802.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,397,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,072,802.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,802.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 940,041.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,847,395.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,813,385.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,965,990.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,290,974.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,630,428.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,630,428.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,419.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,828.48 | |
| 财务费用(元) | 55,760.85 | |
| 投资损失(元) | -100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -27,508.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,508.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,101,088.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,163,620.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,662,083.23 | |
| 其他(元) | 730,884.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,965,990.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,813,385.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,847,395.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双诚科技_2022年中报资产负债表 | 双诚科技_2022年中报利润表 |