华大天元_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,116,507.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,634,302.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,750,809.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,994,321.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,921,997.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 935,667.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,830,167.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,682,154.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,068,655.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,121.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,121.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,121.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,282,912.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,703.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,915.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,428,531.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,471,468.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,361,002.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,811,626.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,172,628.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,595,669.59 | |
| 资产减值准备(元) | 269,258.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,818.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,818.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,635.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,958.07 | |
| 财务费用(元) | 33,173.73 | |
| 递延所得税(元) | -109,844.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,844.66 | |
| 存货的减少(元) | -7,265,772.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,991,203.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,303,079.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,172,628.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,811,626.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,361,002.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华大天元_2023年年报资产负债表 | 华大天元_2023年年报利润表 |