清科筑成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,335,528.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,013.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,359,541.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,319,142.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,703,638.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,832.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,000,597.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,647,210.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,287,669.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,280,240.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,280,240.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,280,240.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,379,975.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,379,975.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,546,428.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 938,942.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,684,208.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,169,579.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,210,395.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,642,486.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,290.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,667,776.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,704,061.09 | |
| 资产减值准备(元) | 131,088.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,094.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,180.00 | |
| 财务费用(元) | 957,193.97 | |
| 递延所得税(元) | 204,648.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 257,493.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,845.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,392,564.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,054,392.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,667,776.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,025,290.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,642,486.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清科筑成_2023年年报资产负债表 | 清科筑成_2023年年报利润表 |