清科筑成_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,106,942.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,178.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,242,897.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,556,018.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,861,412.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,024,581.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,025,412.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,452,014.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,363,420.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,807,402.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,007,238.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,682,438.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,819,677.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,685,458.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,201,154.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,765,538.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,652,151.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,167,526.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 360,123.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,290.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,385,414.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 清科筑成_2023年三季报资产负债表 | 清科筑成_2023年三季报利润表 |