清科筑成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,126,867.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,146.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,474,014.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,167,569.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,292,501.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,652,379.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,255.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,937,706.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,692.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,083,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,083,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,065,668.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,465,668.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,321.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,021,238.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,724,559.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,741,109.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -722,382.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,673.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,290.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,558.98 | |
| 资产减值准备(元) | 54,086.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,871.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,871.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,642.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,454.02 | |
| 财务费用(元) | 339,732.73 | |
| 递延所得税(元) | -717,979.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,979.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,272,442.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,312,711.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,025,290.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,747,673.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -722,382.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清科筑成_2022年年报资产负债表 | 清科筑成_2022年年报利润表 |