三工钢桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,373,292.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,692.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,802,985.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,469,851.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,079,650.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,422.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,133.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,622,057.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,180,928.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,631.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,631.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,631.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,724,384.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,724,384.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,910,495.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,564,135.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,474,631.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,750,246.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,950.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,553.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,603.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,012,987.78 | |
| 资产减值准备(元) | -490,239.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,124,883.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,124,883.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,777.84 | |
| 财务费用(元) | 2,973,417.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,012.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,012.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,261,610.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,589,622.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,797,800.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,603.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,553.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -486,950.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三工钢桥_2024年中报资产负债表 | 三工钢桥_2024年中报利润表 |