三工钢桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,499,751.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,798.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,764,549.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,197,292.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,102,395.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,337,564.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,100,905.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,738,158.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,026,391.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 728,591.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,591.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,591.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,896,346.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,885,997.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,351,596.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,133,940.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,940.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,163,858.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 816,160.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,980,019.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,339.85 | |
| 资产减值准备(元) | -304,162.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,457,765.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,457,765.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,777.84 | |
| 财务费用(元) | 3,071,082.50 | |
| 递延所得税(元) | 334,364.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 334,364.31 | |
| 存货的减少(元) | -5,543,558.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,373,262.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,479,546.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,980,019.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 816,160.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,163,858.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三工钢桥_2023年中报资产负债表 | 三工钢桥_2023年中报利润表 |