三工钢桥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,734,815.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,436.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,135,251.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,774,466.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,715,895.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,933,524.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,235,870.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,659,756.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,475,495.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,111,678.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,111,678.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,111,678.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,322,866.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,642,866.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,660,759.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,288,643.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,081,426.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,030,830.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,387,963.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,024,147.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,840,307.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,160.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,631,421.70 | |
| 资产减值准备(元) | 604,811.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,875,037.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,875,037.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,555.68 | |
| 财务费用(元) | 5,968,678.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,012,751.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,012,751.86 | |
| 存货的减少(元) | 8,699,099.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,566,002.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,327,105.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 816,160.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,840,307.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,024,147.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三工钢桥_2022年年报资产负债表 | 三工钢桥_2022年年报利润表 |