三工钢桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,602,933.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,803,041.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,405,974.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,597,333.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,007,800.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,188,423.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,086,776.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,880,333.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,359.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,289,820.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,289,820.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,820.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,138,352.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,958,352.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,672,655.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,752,492.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,502,412.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,927,560.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,969,208.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,733,388.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,840,307.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,918.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,619,666.39 | |
| 资产减值准备(元) | 176,119.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,430,254.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,430,254.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,777.84 | |
| 财务费用(元) | 3,024,160.20 | |
| 递延所得税(元) | -832,108.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -832,108.96 | |
| 存货的减少(元) | 6,995,054.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,741,279.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,586,229.91 | |
| 其他(元) | 1,327,570.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,918.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,840,307.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,733,388.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三工钢桥_2022年中报资产负债表 | 三工钢桥_2022年中报利润表 |