合展设计_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,000,088.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,277.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,084,908.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,183,273.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,052,508.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,563,252.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,501,286.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,374,453.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,491,501.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,227.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,614.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,614.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,114.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,961,954.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,361,954.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,038,045.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,219,702.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,844,263.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,063,966.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,216,824.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,782,791.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,615,009.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,982.97 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 343,026.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,578.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 901,167.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,006.15 | |
| 财务费用(元) | 1,954,408.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,832,878.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,832,878.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,760,140.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,716,990.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,068,617.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,063,966.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,844,263.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,219,702.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合展设计_2022年年报资产负债表 | 合展设计_2022年年报利润表 |