合展设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,792,133.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,672.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,285,082.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,367,887.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,369,444.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,856,801.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,862,376.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,560,665.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,649,287.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,096,452.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,087.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,087.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,087.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,644,504.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 937,926.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,582,430.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,017,569.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,390,918.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,844,263.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,453,345.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,472,885.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,995,984.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 762,011.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 762,011.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,789.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,583.52 | |
| 财务费用(元) | 995,722.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,510,121.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,510,121.28 | |
| 存货的减少(元) | -48,939.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 290,592.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,594,190.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,453,345.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,844,263.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,390,918.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合展设计_2022年中报资产负债表 | 合展设计_2022年中报利润表 |