华辉环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,474,657.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,806.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,165,464.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,504,462.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,772,035.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,161,749.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,073,174.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,511,422.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 654,041.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,060,021.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,060,021.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,060,021.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,290,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,170,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,977,357.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,651,252.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,728,610.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,558,200.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,964,179.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,822,478.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,858,298.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -670,452.43 | |
| 资产减值准备(元) | 795,022.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,644,984.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,644,984.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,458.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,556.74 | |
| 财务费用(元) | 1,059,760.73 | |
| 递延所得税(元) | 169,578.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,319.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,740.66 | |
| 存货的减少(元) | -5,570,272.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,930,710.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,147,054.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,858,298.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,822,478.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,964,179.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辉环保_2024年中报资产负债表 | 华辉环保_2024年中报利润表 |