华辉环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,478,436.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,885,009.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,363,446.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,224,312.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,814,752.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,253,467.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,392,731.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,685,263.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,678,182.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,977,015.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,977,015.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,977,015.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,323,045.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,323,045.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,487,262.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,293,643.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,860,906.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,537,861.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 547,167.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,289,527.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,112,005.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,822,478.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,848,855.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,087,932.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,576,317.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,576,317.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,117.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,484.02 | |
| 财务费用(元) | 3,228,127.97 | |
| 递延所得税(元) | -279,924.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,307.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -411,232.03 | |
| 存货的减少(元) | 10,640,742.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,481,064.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,991,424.53 | |
| 其他(元) | -150,422.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,822,478.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,112,005.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,289,527.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华辉环保_2023年年报资产负债表 | 华辉环保_2023年年报利润表 |