华辉环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,801,711.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,230,654.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,405,951.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,438,317.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,928,295.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,519,122.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,921,077.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,485,409.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,853,904.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,415,587.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,585,389.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,585,389.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,585,389.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,314,965.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,314,965.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,650,053.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,400,751.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,050,804.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,735,839.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,289,643.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,447,171.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,559,177.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,112,005.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,631,409.46 | |
| 资产减值准备(元) | -958,277.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,547,226.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,547,226.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,117.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,192.39 | |
| 财务费用(元) | 4,769,636.95 | |
| 投资损失(元) | -156,516.90 | |
| 递延所得税(元) | -326,586.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 126,138.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -452,725.38 | |
| 存货的减少(元) | -4,131,448.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,744,793.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,562,697.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,112,005.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,559,177.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,447,171.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华辉环保_2022年年报资产负债表 | 华辉环保_2022年年报利润表 |