华辉环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,656,337.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,181,476.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,137,185.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,974,999.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,297,333.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,204,056.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,193,594.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,668,817.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,363,801.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,388,801.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,255.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,255.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,255.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,033,816.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,033,816.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,356,844.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,615,472.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,972,316.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,061,499.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,528.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,243,029.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,559,177.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,316,148.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,755,459.52 | |
| 资产减值准备(元) | -5,033,130.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,764,469.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,764,469.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,558.70 | |
| 财务费用(元) | 2,350,672.39 | |
| 投资损失(元) | -156,516.90 | |
| 递延所得税(元) | 521,908.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 749,434.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,526.53 | |
| 存货的减少(元) | -6,511,526.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,724,282.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,226,393.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,316,148.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,559,177.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,243,029.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华辉环保_2022年中报资产负债表 | 华辉环保_2022年中报利润表 |