陇萃堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,902,545.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 554.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 897,076.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,800,177.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,563,970.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,648,238.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,609,836.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,897,857.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,719,902.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -919,725.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,526.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,526.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,526.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,761.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,761.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,809,238.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,561,987.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,865,111.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,427,098.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -622,304.40 | |
| 资产减值准备(元) | -45,912.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,331,792.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,313.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -640,456.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,819.90 | |
| 财务费用(元) | 668,237.17 | |
| 递延所得税(元) | 35,509.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,509.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,279,620.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 808,780.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,168,755.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,427,098.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,865,111.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,561,987.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇萃堂_2023年中报资产负债表 | 陇萃堂_2023年中报利润表 |