陇萃堂_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,281,045.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,708.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,392.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,939,146.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,915,154.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,457,028.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,029,756.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,461,388.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,863,327.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -924,181.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,392,211.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,392,211.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,392,211.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,697.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,493,713.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,583,411.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,616,588.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,699,804.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,564,916.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,865,111.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,193,225.53 | |
| 资产减值准备(元) | 65,160.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,680,334.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,154.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,105,571.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,783.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 461.54 | |
| 财务费用(元) | 787,377.65 | |
| 递延所得税(元) | 80,852.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,852.58 | |
| 存货的减少(元) | -423,007.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -837,288.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,289,464.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,865,111.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,564,916.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,699,804.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陇萃堂_2022年年报资产负债表 | 陇萃堂_2022年年报利润表 |