聚合电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,722,224.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,072.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,818,296.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,384,982.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,794,775.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,792,143.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,346.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,048,248.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,229,951.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,964,047.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,964,047.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,786.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,302,786.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,338,738.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,153,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,153,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,699,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,833,861.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,533,721.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,380,221.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,948,912.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,164,215.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,215,303.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,511,835.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,116.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,116.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,725.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,763.70 | |
| 财务费用(元) | 362,141.16 | |
| 投资损失(元) | -416,438.36 | |
| 递延所得税(元) | -97,099.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,099.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,460,867.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,561,865.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,049,955.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,215,303.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,164,215.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,948,912.03 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合电力_2024年中报资产负债表 | 聚合电力_2024年中报利润表 |