聚合电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,401,941.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,436,027.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,837,968.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,823,953.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,273,258.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,084,083.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,001,586.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,182,881.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,655,087.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,736,283.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,736,283.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,245.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,476,245.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,038.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,194,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,194,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,070,501.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,070,501.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,124,358.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,039,484.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,124,730.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,164,215.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,090,349.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,041.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,041.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,346.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,177.84 | |
| 财务费用(元) | 85,788.11 | |
| 投资损失(元) | -936,283.79 | |
| 递延所得税(元) | 759,742.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 760,098.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -355.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,131,193.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,336,263.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,095,326.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,164,215.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,124,730.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,039,484.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚合电力_2023年年报资产负债表 | 聚合电力_2023年年报利润表 |