聚合电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,172,528.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,084.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,460,613.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,841,570.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,215,269.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,726,153.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,068,092.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,851,086.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,390,472.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,106,803.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,106,803.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,707.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,934,707.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,095.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,850,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,068,376.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,124,730.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,056,354.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,088,626.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,008.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,008.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,842.99 | |
| 财务费用(元) | -9,479.73 | |
| 投资损失(元) | -406,803.86 | |
| 递延所得税(元) | -79,362.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,362.28 | |
| 存货的减少(元) | -4,825,106.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,763,291.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,059.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,056,354.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,124,730.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,068,376.87 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合电力_2023年中报资产负债表 | 聚合电力_2023年中报利润表 |