聚合电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,064,835.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 948,657.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,013,493.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,384,058.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,087,326.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,386,605.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,184,875.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,042,866.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,029,373.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,803,223.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,803,773.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,513,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,290,473.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,111,408.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,111,408.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,111,408.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,850,308.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,609,391.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,759,082.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,974,982.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,829.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,829.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 447,938.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,677.21 | |
| 财务费用(元) | 111,624.29 | |
| 投资损失(元) | -703,223.01 | |
| 递延所得税(元) | -245,411.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,411.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,538,453.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,319,178.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 511,678.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,759,082.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,609,391.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,850,308.82 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚合电力_2022年中报资产负债表 | 聚合电力_2022年中报利润表 |