南方锅炉 (871482.OC)

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南方锅炉_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,849,151.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,786,598.91       
 经营活动现金流入小计(元) 9,635,750.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,074,632.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,905,231.65       
 支付的各项税费(元) 1,105,512.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,532,445.04       
 经营活动现金流出小计(元) 9,617,822.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,928.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,470.00       
 投资活动现金流出小计(元) 59,470.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,470.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 333,734.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,333,734.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -333,734.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -375,275.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 670,882.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 295,606.44       
补充资料:       
 净利润(元) -918,551.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,504,883.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,504,883.74       
 无形资产摊销(元) 29,270.40       
 固定资产报废损失(元) -75.20       
 财务费用(元) 310,413.38       
 递延所得税(元) 72.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) 72.29       
 存货的减少(元) -1,125,691.42       
 经营性应收项目的减少(元) -846,178.50       
 经营性应付项目的增加(元) 819,799.29       
 现金的期末余额(元) 295,606.44       
 减:现金的期初余额(元) 670,882.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -375,275.95       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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