南方锅炉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,076,162.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,732,558.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,808,720.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,867,715.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,280,911.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,951.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,260,980.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,547,559.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,261,160.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,599.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,599.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,599.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,678.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,500,228.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,500,228.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,668.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,735.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,067.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,084,090.77 | |
| 资产减值准备(元) | 26,934.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,545,389.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,545,389.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,492.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,855.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 574,042.78 | |
| 投资损失(元) | 1,348.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,800,416.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,382,479.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,419,782.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,067.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,735.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,668.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方锅炉_2022年中报资产负债表 | 南方锅炉_2022年中报利润表 |