中运科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,429,737.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,073.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,492,810.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,825,373.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,973,238.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,026,263.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,979,092.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,803,968.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,688,842.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,525.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,525.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,725,898.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 127.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,726,025.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,393,500.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,265,511.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,888,363.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,933,874.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,566,125.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,138,532.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,959,310.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,820,778.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,364,837.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,924,237.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,924,237.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,514,973.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,344,959.15 | |
| 财务费用(元) | 3,061,492.22 | |
| 递延所得税(元) | -138,812.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,812.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,697,555.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,871,527.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,820,778.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,959,310.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,138,532.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中运科技_2024年中报资产负债表 | 中运科技_2024年中报利润表 |