中运科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,264,767.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,215,767.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,480,534.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,723,063.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,112,343.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,808,841.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,309,782.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,954,030.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,526,504.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,122,142.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,122,142.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,122,142.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,853,457.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,853,457.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,935,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,031,184.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,054.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,027,239.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,826,218.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,769,419.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,072,452.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,303,032.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,957,189.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,825,992.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,825,992.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,841,451.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,356.20 | |
| 财务费用(元) | 3,139,956.77 | |
| 递延所得税(元) | -692,883.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -692,883.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,284,535.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,846,929.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,303,032.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,072,452.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,769,419.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中运科技_2023年中报资产负债表 | 中运科技_2023年中报利润表 |