中运科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,495,801.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,661.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 293,320,463.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,559,962.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,275,355.71 | |
支付的各项税费(元) | 9,674,270.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,940,823.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 222,450,411.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,870,052.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,605,945.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,440,893.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 142,046,839.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,046,839.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 143,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 143,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,245,561.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,172,514.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,518,076.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,081,923.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,905,136.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,167,316.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,072,452.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,407,385.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,053,322.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,053,322.94 | |
无形资产摊销(元) | 2,536,178.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 269,654.36 | |
财务费用(元) | 4,910,974.84 | |
投资损失(元) | 168,198.99 | |
递延所得税(元) | -674,573.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -674,573.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -86,183,556.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,175,181.67 | |
现金的期末余额(元) | 63,072,452.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 47,167,316.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,905,136.16 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中运科技_2022年年报资产负债表 | 中运科技_2022年年报利润表 |