中运科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,604,990.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,358.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,577.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,919,926.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,673,540.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,282,272.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,454,010.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,069,261.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,479,085.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,440,841.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,376,533.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,376,533.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,376,533.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,840,175.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,166,666.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,556,841.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,043,158.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,892,533.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,167,316.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,274,782.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,159,497.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,259,150.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,259,150.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,748,896.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,827.22 | |
| 财务费用(元) | 1,840,175.53 | |
| 递延所得税(元) | -196,534.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,534.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,639,140.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,912,748.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,274,782.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,167,316.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,892,533.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中运科技_2022年中报资产负债表 | 中运科技_2022年中报利润表 |