隆运环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,400,819.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,264,559.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 737,781.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,403,161.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,382,938.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,824,791.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,593,590.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,804,041.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,605,363.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,202,201.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,143.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,143.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,104.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,143,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,143,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,567.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,211,567.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,932,172.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,134.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,936,658.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,789,192.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,775.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,775.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,387.80 | |
| 财务费用(元) | 368,519.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,101,133.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,352,630.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,716,437.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,936,658.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,134.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆运环保_2023年中报资产负债表 | 隆运环保_2023年中报利润表 |