隆运环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,791,148.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,215,860.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,190,692.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,197,701.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,495,669.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,722,933.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,019,550.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,726,386.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,964,540.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,766,838.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,732,117.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,136,038.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,868,156.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,868,156.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,444,449.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,042,472.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,386,921.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,627.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,869,627.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,517,294.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,882,299.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,493.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,970,183.12 | |
| 资产减值准备(元) | 728,134.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,410,461.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,410,461.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,084.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,266.66 | |
| 财务费用(元) | 1,275,843.59 | |
| 递延所得税(元) | 5,307.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,307.37 | |
| 存货的减少(元) | -9,115,313.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,050,676.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,890,786.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,045,792.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,493.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,882,299.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆运环保_2022年年报资产负债表 | 隆运环保_2022年年报利润表 |