巨能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,132,576.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 898,223.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,710,553.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,741,353.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,363,271.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,604,240.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,003,893.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,450,859.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,422,263.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,089.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,287.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,471,133.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,557,421.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,517,988.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,517,988.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,039,432.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,501.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,299,501.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,002,986.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,302,986.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,003,484.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,355,037.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,744,355.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,099,392.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,474,100.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,757,242.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,504,106.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,504,106.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,714.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,588.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,026.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120.60 | |
| 财务费用(元) | 2,078,870.43 | |
| 投资损失(元) | -86,287.70 | |
| 递延所得税(元) | -441,732.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,214.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,518.50 | |
| 存货的减少(元) | 44,799,388.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,033,269.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,142,194.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,099,392.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,744,355.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,355,037.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨能股份_2022年中报资产负债表 | 巨能股份_2022年中报利润表 |