巨能股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,493,038.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,624.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,982,662.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,622,051.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,553,668.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,204,750.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,306,870.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,687,341.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,704,678.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,986.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,009,986.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,056,576.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,056,576.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,589.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,044,650.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,644,650.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,644,650.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,395,918.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,749,002.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,353,083.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2024年三季报资产负债表 | 巨能股份_2024年三季报利润表 |