巨能股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,561,913.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,199.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,915,113.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,681,356.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,695,815.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 856,024.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,997,132.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,230,328.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,315,215.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,644,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,570.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,570.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,222.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,902,222.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -902,222.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,862,007.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,749,002.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,886,994.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2024年一季报资产负债表 | 巨能股份_2024年一季报利润表 |