巨能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,040,210.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,213,226.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,253,436.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,856,472.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,608,480.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,274,134.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,602,939.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,342,026.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,911,410.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,553,191.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,553,191.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,552,915.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,877,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,877,358.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,952,759.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,179,993.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,432,752.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,444,606.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,803,100.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,749,002.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,659,648.89 | |
| 资产减值准备(元) | 387,784.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,887,285.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,887,285.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,913.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,176.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -529.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,226.97 | |
| 财务费用(元) | 3,088,093.54 | |
| 投资损失(元) | 167,100.84 | |
| 递延所得税(元) | -33,191.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,243.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,434.73 | |
| 存货的减少(元) | -30,527,074.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 604,437.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,995.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,749,002.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,803,100.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 巨能股份_2023年年报资产负债表 | 巨能股份_2023年年报利润表 |