巨能股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,434,720.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,305,692.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,740,412.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,421,342.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,948,950.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,355,957.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,098,487.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,824,738.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,084,325.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,781,060.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 338,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,119,190.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,119,190.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,877,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,877,358.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,217,898.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,559,358.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,777,256.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,100,101.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,896,586.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,842,487.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2023年三季报资产负债表 | 巨能股份_2023年三季报利润表 |