巨能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,208,873.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,425,867.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,634,740.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,669,283.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,375,272.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,207,096.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,422,708.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,674,360.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,960,379.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,945.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,945.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,945.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,877,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,877,358.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,478,217.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,559,358.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,037,575.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,839,782.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,176,217.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,122,118.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,014,429.04 | |
| 资产减值准备(元) | 828,310.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,954,541.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,954,541.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,365.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,588.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252.14 | |
| 财务费用(元) | 1,221,262.71 | |
| 递延所得税(元) | -88,837.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,881.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,956.82 | |
| 存货的减少(元) | -7,141,384.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,357,126.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,605,845.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,122,118.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,176,217.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2023年中报资产负债表 | 巨能股份_2023年中报利润表 |