巨能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,977,465.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,503,861.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,481,326.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,306,527.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,851,970.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,875,896.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,487,490.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,521,884.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,959,442.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,725.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,725.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,399.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,749,399.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,250,600.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,907,317.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,945,901.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,853,218.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2023年一季报资产负债表 | 巨能股份_2023年一季报利润表 |